Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa
Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.
Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.
La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.
¿Cuál será tu misión?
Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.
Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.
¿Qué funciones desarrollarás?
Gestión de tesorería y liquidez
- Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
- Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.
- Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.
- Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.
- Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.
- Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y beneficioso para la toma de decisiones.
Relación bancaria y financiación
- Gestionar la relación diaria con entidades financieras.
- Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.




- Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.
- Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.
- Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.
- Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo.
Gestión de riesgos financieros
- Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.
- Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.
- Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.
- Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.
- Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.
Reporting financiero y soporte a Dirección
- Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.
- Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.
- Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.
- Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.
- Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.
Procesos, herramientas y mejora continua
- Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.
- Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.
- Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.
- Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.
- Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.
- Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.

📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 Global Human Consultants
📍 Barcelona