En Dia queremos incorporar un/a Manager de Planificación de Tesorería en la Dirección Financiera Global. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos. Sus funciones serán: -
Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas. -
Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones. -
Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual. -
Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants)



con informes mensuales. -
Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia. Requisitos: -
Grado en ADE, Economía o Ingeniería -
Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería. -
Nivel experto en Excel. -
Nivel de Inglés B2/C1. ¿Qué podemos ofrecerte? -
Contrato indefinido a jornada completa. -
Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional. -
Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de protegido de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal. -
Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025. -
Descuento en tus compras Dia. -
Buen ambiente de trabajo. En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión. - Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.

📌 Manager de Planificación de Tesorería (Madrid)
🏢 Grupo Dia
📍 Madrid