Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:

Siga leyendo para descubrir lo que necesitará para tener éxito en este puesto, incluyendo habilidades, cualificaciones y experiencia.

- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).
- Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.
- Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.
- Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
- Preparar reportes de tesorería para Dirección.
- Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.
- Mantener la relación operativa con entidades financieras.
- Control de morosidad.

Formación

- Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.
- También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida.




- Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas.

Experiencia

- Entre 3 y 5 años en tesorería, administración financiera
- Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
- Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online.

Competencias fundamental

- Capacidad analítica.
- Atención al detalle y rigor.
- Organización y planificación.
- Orientación a resultados.
- Capacidad para anticipar problemas de liquidez.
- Habilidades de negociación con bancos y proveedores.
- Buena comunicación con otros departamentos.

Herramientas y conocimientos técnicos

Imprescindible

- Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible). xugodme
- ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.).
- Banca electrónica. .

📌 Especialista en Tesoreria (Alfaz del Pi)
🏢 GRUPO GOYARE
📍 Alfaz del Pi