ppEl objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Fund Administration de IIC en el Área de Operaciones de Caixabank Asset Management. /p pLa ubicación del puesto de trabajo será en la oficina de Caixabank Asset Management en Barcelona. /p h3Funciones: /h3 pRealización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como: /p ul liCálculo y control del valor liquidativo de las IIC. /li liControl y ajuste de la Contabilidad de las IIC. /li liConfirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados. /li liSeguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC. /li liConciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC. /li liConciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC. /li liSeguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales. /li liGestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC. /li liRevisión y control de Reporting EMIR de las IIC. /li liGestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…) /li liProcesos Especiales.



Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual. /li /ul h3Requisitos: /h3 ul li2- 3 años de experiencia /li liDoble Grado en ADE + Computación e Inteligencia Artificial o Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas o Licenciado en ADE o Economía con postgrado en finanzas (Máster en Mercados Financieros /Máster Banca y Finanzas / Máster Dirección Financiera), el máster debe estar finalizado. /li liExperiencia aproximada de 1 a 3 años en funciones de back office, fund administration o áreas de operaciones dentro del sector financiero o gestoras de activos. /li liConocimiento funcional de procesos de NAV Calculation y operaciones de fondos. /li liInterés y afinidad por la optimización de procesos y la innovación tecnológica. /li liValorable conocimiento o experiencia en: ul liSQL u otros lenguajes de programación (no imprescindible). /li liHerramientas analíticas y de automatización como Power BI, Power Automate. /li liUso habitual de herramientas digitales y mindset tecnológico. /li /ul /li /ul h3Otras Competencias: /h3 ul liAlta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas. /li liPrecisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas. /li liAlta capacidad de aprendizaje. /li liPensamiento crítico y habilidades analíticas. /li liAltas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia. /li liCapacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos. /li liFoco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio. /li liPerfil comprometido con el trabajo. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Técnico Junior para el Departamento de FUND ADMINISTRATION de IIC del Área de Operaciones en CAM (Barcelona)
🏢 CaixaBank Asset Management
📍 Barcelona