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Responsable

Tesorería para grupo empresarial consolidado y referente en el sector de la salud y el bienestar en Barcelona.

Misión
En dependencia del CFO (y reportando también al CEO), la misión principal del rol será garantizar la liquidez y el equilibrio financiero de la empresa, optimizando la gestión de la Tesorería y los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago y la sostenibilidad del negocio.

Responsabilidades

Planificación y gestión de la tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones de pago.

Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto, medio y largo plazo.

Control de cobros y pagos, supervisando los vencimientos y priorizando los pagos según las necesidades de la empresa.

Gestión de la posición bancaria, controlando saldos, movimientos y conciliaciones de las cuentas.

Relación y negociación con entidades financieras, incluyendo la contratación y renovación de productos financieros (pólizas de crédito, préstamos,



confirming, factoring, avales, etc.).

Optimización de la liquidez, buscando la mejor rentabilidad para los excedentes de tesorería y minimizando los costes financieros.

Control de la financiación, supervisando el cumplimiento de las condiciones de préstamos y líneas de crédito.

Gestión del riesgo financiero, especialmente en materia de tipos de interés, divisas y riesgo de liquidez, cuando corresponda.

Supervisión de las conciliaciones bancarias y resolución de incidencias.

Coordinación con los departamentos de Contabilidad, Administración, Compras y Ventas para garantizar la correcta planificación de los flujos financieros.

Elaboración de informes e indicadores (KPIs) sobre liquidez, posición financiera, endeudamiento y previsiones de caja para la Dirección.

Participación en auditorías internas y externas, facilitando la información financiera requerida.

Cumplimiento de la normativa financiera, fis

📌 Responsable de Tesorería (Barcelona)
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