RESPONSABLE DE TESORERIA

Sobre nosotros

Aguirre y Cía., S.A. es una empresa creada en España en 1951 con el propósito de comercializar material deportivo y de caza. Desde entonces, nuestra presencia en un mercado en constante evolución nos ha proporcionado especialización y experiencia en el terreno del textil, calzado y material deportivo.

Descripción del puesto

- Gestión de Cash Flow: Elaborar y supervisar el flujo de caja proyectando (semanal, mensual y 13W) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- Relaciones Bancarias: Gestionar las líneas de crédito, líneas de financiación, condiciones de cuentas y servicios financieros con diversas instituciones.
- Control de pagos: Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y la conciliación de cartera.
- Gestión de Divisa: Monitorear tipos de cambio y proponer estrategias de cobertura para riesgos financieros.
- Inversiones: Administrar los excedentes de caja buscando la mayor rentabilidad bajo políticas de riesgo conservadoras.
- Reporting: Elaborar informes de posición diaria de caja diaria y reportes de desempeño financiero para la Dirección.
- Cumplimiento:



Garantizar que todos los movimientos cumplan con las normativas fiscales y auditorías internas/externas.

Requisitos

- Titulación: Grado en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía. Se valorará un MBA en Finanzas.
- Experiencia mínima de 10 años en departamentos de Tesorería o Finanzas, con al menos 5 años en posiciones de liderazgo o supervisión, con experiencia contrastable en empresas en las que las compras internacionales y la gestión de divisas hayan formado parte del CORE del negocio.
- Valorable: Experiencia en empresas familiares.

Te ofrecemos

- Sueldo competitivo (38.000 brutos anuales).
- Jornada de 40 horas /semana, en horario de 8:00 a 17:00 de lunes a jueves, y viernes 8:00 a 15:00 (horario de invierno). Horario de Verano intensivo.
- Contrato fijo.
- Lugar de Trabajo: Madrid, presencial.

En Aguirre y Cía S.A. apoyamos la diversidad, la inclusión y fomentamos la libertad de expresión en el lugar de trabajo. No toleramos el acoso ni la discriminación por ningún tipo de causa o circunstancia. Ofrecemos igualdad de oportunidades.

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📌 RESPONSABLE DE TESORERIA (Madrid)
🏢 Empresa reconocida
📍 Madrid