Buscamos un/aResponsable de tesoreríaque lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.Principales responsabilidadesGestión de Tesorería y LiquidezDefinir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.Gestión Bancaria y FinanciaciónGestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.Participar en operaciones deProject Finance .Coordinar disposiciones,



amortizaciones y refinanciaciones de deuda.Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.Gestión del Riesgo FinancieroAnalizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.Operaciones de TesoreríaSupervisar los procesos de pagos y cobros.Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.Reporting y Control FinancieroElaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera.Analizar indicadores financieros y de liquidez.Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo.Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence.Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.Entre6 y 10 años de experienciaen posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables.Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez.Experiencia en entornos internacionales y multicompañía.Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares)#J-18808-Ljbffr

📌 Jefe De Tesorería - Cash Flow Y Liderazgo De Equipo (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid