pNuestra empresa busca un perfil de apoyo en su gestión financiera y operativa, garantizando la correcta ejecución de los flujos de caja, la conciliación de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de pago, en un ambiente altamente especializado y regulado. /ppEntre otras, realizaría las siguientes funciones: /pulliTramitar órdenes de pago a través de las plataformas bancarias. /liliMonitorizar los saldos de las cuentas. /liliRealizar conciliaciones bancarias y resolver incidencias. /liliParticipar en la apertura y cierre de nuevas cuentas bancarias. /liliMantener actualizadas las bases de datos internas con movimientos de tesorería, calendarios de pago y saldos. /li /ulpConocimientos Técnicos: Manejo de herramientas ofimáticas avanzadas, especialmente Excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras) y conocimiento básico de plataformas bancarias de pagos (SWIFT, SEPA, transferencias internacionales). Valorable experiencia en PowerBI y herramientas de automatización con IA. /ppExperiencia profesional: mínima de 1año en tesoreria, back office financiero o procesos de pagos. /ppRango salarial inicial: euros brutos anuales. /p #J-18808-Ljbffr

📌 Gestión de tesorería (Madrid)
🏢 Confidential Jobs
📍 Madrid