ppEmpresa líder en su sector, con presencia nacional e internacional, busca incorporar al equipo financiero un/a técnico/a de tesorería para dar soporte a las operaciones diarias del área, colaborando en la gestión financiera de nuevas aperturas de establecimientos y asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos y gestión bancaria. /ph3Funciones /h3h3Tesorería y gestión de pagos /h3ulliGestión, control y seguimiento de solicitudes de pago. /liliPreparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales. /liliGestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas. /liliSoporte en conciliaciones bancarias. /liliRelación operativa con entidades financieras. /liliEnvío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar. /liliApoyo en la revisión y control de cobros. /liliColaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos. /liliRevisión de solicitudes de pago. /liliSeguimiento del circuito de aprobación de facturas. /liliCoordinación con proveedores y departamentos internos. /liliControl de vencimientos y soporte en la planificación de pagos. /li /ulh3Cash Management en aperturas de establecimientos /h3ulliApertura de cuentas bancarias. /liliConfiguración de servicios de Cash Management.



/liliAlta y configuración de terminales TPV. /liliCoordinación con proveedores de transporte de efectivo. /liliImplantación de medios de cobro. /liliCoordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento. /liliSeguimiento de incidencias con terminales de pago. /li /ulh3Gestión de tarjetas corporativas /h3ulliAlta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas. /liliControl de límites y autorizaciones. /liliApoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas. /li /ulh3Garantías bancarias /h3ulliGestión administrativa de avales y garantías bancarias. /liliSolicitud, renovación y cancelación de garantías. /liliCoordinación con bancos y departamentos internos. /liliArchivo y control documental. /li /ulh3Requisitos /h3ulliGrado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar. /liliEntre 1 y 3 años de experiencia en departamentos financieros o de Tesorería. /liliManejo paquete office (Excel nivel intermedio-avanzado) /liliConocimiento de procesos de pagos, cobros, conciliaciones y gestión de incidencias financieras. /liliValorable experiencia con ERPs /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Técnico de tesorería (Málaga)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Málaga