Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías.

Principales responsabilidades

- Gestión de Tesorería y Liquidez
- Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo.
- Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales.
- Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
- Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo.
- Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión.

- Gestión Bancaria y Financiación
- Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales.
- Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias.
- Participar en operaciones de Project Finance .
- Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda.
- Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación.

- Gestión del Riesgo Financiero
- Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés.




- Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera.
- Supervisar el riesgo de contraparte bancaria.
- Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo.

- Operaciones de Tesorería
- Supervisar los procesos de pagos y cobros.
- Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias.
- Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control.
- Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

- Reporting y Control Financiero
- Elaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera.
- Analizar indicadores financieros y de liquidez.
- Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo.
- Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence.
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
- Entre 6 y 10 años de experiencia en posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables.
- Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez. xhfqzwm
- Experiencia en entornos internacionales y multicompañía.
- Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares)

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📌 Responsable De Tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid