En Dia queremos incorporar un/a Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting en la Dirección Financiera Global . La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos.

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Funciones

Sus Funciones Serán

- Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas.
- Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones.
- Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual.
- Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez,



ratios financieros y covenants) con informes mensuales.
- Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia.

Requisitos
- Grado en ADE, Economía o Ingeniería
- Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería.
- Nivel experto en Excel.
- Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional.
- Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal.
- Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025.
- Descuento en tus compras Dia.
- Buen ambiente de trabajo.

En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión.

- Pertencer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según Merco 2025.
- Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.

Una empresa sólida, con más de 45 años de historia, en la que podrás aprender cada día en un entorno vibrante y formado por grandes profesionales. xhfqzwm

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📌 Responsable De Planificación De Tesorería Y Reporting (Las Rozas de Madrid)
🏢 DIA España
📍 Las Rozas de Madrid