ph3Tus principales objetivos como Técnico/a de Tesorería /h3pComo Técnico/a de Tesorería, formarás parte del equipo de Tesorería y reportarás directamente al Treasury Manager. Tu misión será garantizar el control, la ejecución y el seguimiento de los procesos de cobro y pago de varias sociedades del grupo, asegurando una gestión optimizado de la tesorería, el riesgo de crédito y la relación con clientes y proveedores. /ppAdemás, contribuirás al análisis y resolución de incidencias, elaborando informes y colaborando con distintos equipos para garantizar el cumplimiento de las políticas financieras internas y el correcto funcionamiento de los procesos de tesorería. /ph3Responsabilidades /h3ulliRevisar y aprobar los pedidos de venta conforme a las políticas de crédito, riesgo y condiciones de cobro establecidas. /liliRealizar el seguimiento de las facturas de clientes para garantizar su correcto cobro. /liliGestionar incidencias relacionadas con impagos, negociando con los clientes para alcanzar soluciones satisfactorias. /liliLlevar a cabo comprobaciones de crédito y análisis del riesgo financiero de clientes. /liliElaborar informes periódicos de tesorería, análisis de riesgos e incidencias.



/liliDar soporte a los equipos comerciales y de negocio en los procesos de venta y en la gestión de propuestas con clientes. /liliGarantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con tesorería y gestión del crédito. /liliColaborar en auditorías financieras aportando la información y documentación necesaria. /liliPreparar pagos y realizar su correspondiente contabilización. /liliUtilizar herramientas digitales y soluciones basadas en IA de forma responsable para optimizar tareas administrativas, análisis de información y mejora continua de los procesos financieros. /li /ulh3Calificaciones /h3ulliGrado Superior en Administración y Finanzas o una formación equivalente. /liliExperiencia previa en gestión de cuentas por cobrar (Accounts Receivable) o tesorería. /liliBuen dominio de Excel y de ERP de contabilidad. /liliCapacidad de análisis, resolución de incidencias y atención al detalle. /liliEres una persona organizada, autónoma y proactiva, con capacidad para gestionar prioridades. /liliSe valorará un nivel de inglés B2. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/a de Tesorería - M/H/NB (San Cugat del Vallés)
🏢 Cegid for Accountants
📍 San Cugat del Vallés