ppDesde bMurPartners /b buscamos a un/a bResponsable /b Tesorería para grupo empresarial consolidado y referente en el sector de la salud y el bienestar en Barcelona. /p h3Misión /h3 pEn dependencia del CFO (y reportando también al CEO), la misión principal del rol será garantizar la liquidez y el equilibrio financiero de la empresa, optimizando la gestión de la Tesorería y los recursos financieros garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago y la sostenibilidad del negocio. /p h3Responsabilidades /h3 ul liPlanificación y gestión de la tesorería, asegurando la disponibilidad de fondos para atender las obligaciones de pago. /li liElaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto, medio y largo plazo. /li liControl de cobros y pagos, supervisando los vencimientos y priorizando los pagos según las necesidades de la empresa. /li liGestión de la posición bancaria, controlando saldos, movimientos y conciliaciones de las cuentas. /li liRelación y negociación con entidades financieras, incluyendo la contratación y renovación de productos financieros (pólizas de crédito, préstamos, confirming, factoring, avales, etc.). /li liOptimización de la liquidez, buscando la mejor rentabilidad para los excedentes de tesorería y minimizando los costes financieros. /li liControl de la financiación, supervisando el cumplimiento de las condiciones de préstamos y líneas de crédito.



/li liGestión del riesgo financiero, especialmente en materia de tipos de interés, divisas y riesgo de liquidez, cuando corresponda. /li liSupervisión de las conciliaciones bancarias y resolución de incidencias. /li liCoordinación con los departamentos de Contabilidad, Administración, Compras y Ventas para garantizar la correcta planificación de los flujos financieros. /li liElaboración de informes e indicadores (KPIs) sobre liquidez, posición financiera, endeudamiento y previsiones de caja para la Dirección. /li liParticipación en auditorías internas y externas, facilitando la información financiera requerida. /li liCumplimiento de la normativa financiera, fiscal y de prevención del fraude relacionada con la gestión de pagos y cobros. /li /ul h3Requisitos /h3 ul liTitulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, Ciencias Empresariales, o similares. /li liExperiencia mínima de 5 años en posiciones similares. /li liConocimientos avanzados en gestión de tesorería y liquidez, Análisis financiero, control financiero y contabilidad, relaciones bancarias. /li liNivel avanzado de excel. Se valorará conocimiento del CRM Dexter Integral Finance. /li liIdiomas: catalán y castellano nativos. /li /ul h3Ubicación /h3 pBarcelona /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Responsable de Tesorería (Barcelona)
🏢 Mur&Partners Slu
📍 Barcelona