pDesde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital. /ppReportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior: /pulliGestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos. /liliEjecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas. /liliRealizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades financieras. /liliDar soporte en la gestión de la relación con bancos y otras entidades financieras, actuando como punto de contacto para las operaciones del día a día. /liliGestionar y realizar el seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo, incluyendo líneas de crédito, confirming y descuento comercial. /liliApoyar la gestión de cartas de crédito documentario (LC) para operaciones internacionales de importación.



/liliElaborar y actualizar previsiones de tesorería semanales y mensuales, analizando desviaciones y proporcionando información para la toma de decisiones financieras. /liliColaborar en el seguimiento del working capital, analizando indicadores como DSO y DPO y apoyando la planificación de las necesidades de financiación operativa. /liliMantener actualizadas las plataformas bancarias y las herramientas de gestión de tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera. /liliParticipar en auditorías internas y externas. /liliColaborar en la mejora continua de procesos y controles del área de tesorería, contribuyendo a la optimización de la función financiera. /li /ulpLa persona seleccionada deberá reunir los siguientes requisitos: /pulliLicenciado o graduado en Ade, económicas o similares /liliEntre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería /liliConocimiento operativo de confirming, lineas de credito y descuento comercial. Se valora experiencia con LCs /liliSe valora inglés intermedio avanzado /liliPerfil riguroso, ordenado y con ganas de crecer y desarrollarse /li /ulpBeneficios: /pulliIncorporación a un proyecto en crecimiento y con posibilidad de desarrollo real. /liliSalario competitivo /liliEntorno internacional /liliJornada intensiva julio y agosto /liliPosición presencial en oficinas de Madrid. /li /ul #J-18808-Ljbffr

📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Lhh
📍 Madrid