ppEn Dia queremos incorporar un/a bResponsable de Planificación de Tesorería y Reporting /b en la bDirección Financiera Global /b. La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información principal para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos. /ph3Funciones /h3pbSus Funciones Serán /b /pulliRealizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas. /liliPreparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones. /liliAnalizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual. /liliEstablecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants) con informes mensuales.



/liliOptimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia. /li /ulh3Requisitos /h3ulliGrado en ADE, Economía o Ingeniería /liliExperiencia mínima de 4-5 años en Tesorería. /liliNivel experto en Excel. /liliModalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional. /liliOptimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros beneficios con el máximo ahorro fiscal. /liliPertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025. /liliDescuento en tus compras Dia. /liliBuen ambiente de trabajo. /li /ulpEn Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión. /pulliPertencer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según Merco 2025. /liliSe tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%. /li /ulpUna empresa sólida, con más de 45 años de historia, en la que podrás aprender cada día en un entorno dinámico y formado por grandes profesionales. /ppb¿Te unes al reto? /b /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting (Las Rozas de Madrid)
🏢 DIA España
📍 Las Rozas de Madrid