Buscamos a un/a Payment & Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento ubicada en Barcelona.

Responsabilidades:

1. Tesorería Estratégica:
- Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
- Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.

- Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

- Gestión de Subvenciones Públicas:

- Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.

- Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.

- Optimización de Procesos:

- Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.





- Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.

- Gestión de Cuentas por Pagar:

- Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.

- Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera eficiente.

- Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

- Control Financiero y Reportes:

- Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.

- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.

¿Qué ofrecen?

- Contrato fijo.
- Plan de retribución flexible.
- Modelo de trabajo: híbrido.
- Plan de carrera.

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!

📌 Payment & Treasury Specialist (Barcelona)
🏢 Sin nombre
📍 Barcelona