En Mutua Madrileña buscamos incorporar un/a Técnico Generalista de Tesorería Corporativa con al menos 5 años de experiencia en entornos financieros complejos. Esta posición se integra en el equipo de Tesorería Transversal, colaborando con áreas como arquitectura IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio.

Misión del puesto

Garantizar la disponibilidad, integridad y trazabilidad del efectivo del Grupo, impulsando la automatización y la excelencia operativa en Tesorería mediante Kyriba y herramientas de datos, en coordinación transversal con IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio, para maximizar la eficiencia y asegurar el cumplimiento normativo.

Funciones

- Pagos varios: tramitación de pagos no estándar (tasas, impuestos, prestaciones, suscripciones, eventos, etc.) con control fiscal y validación documental.

- Gestión operativa de tesorería: conciliación bancaria, previsiones de liquidez, ejecución de pagos multibanco y seguimiento de saldos.

- Cumplimiento normativo: aplicación de procedimientos internos de autorización, validación de poderes bancarios, trazabilidad documental y soporte contractual. Seguimiento de actualizaciones regulatorias como el SEPA Rulebook.

- Automatización y robotización: colaboración en procesos RPA para previsiones de pagos, conciliación y reporting. Integración con Business Central, Vega y Bloomberg.

- Gestión con Kyriba TMS: parametrización de informes, administración de usuarios y carpetas IN/OUT. Integración automática de previsiones y conciliación semiautomática de movimientos bancarios. Validación de titularidad y divisa de cuentas, subida automática de tipos de cambio, y generación de informes para comités financieros.

- Colaboración transversal: interlocución con todas las áreas de la casa para canalizar pagos, cobros,



contratos y procesos financieros con trazabilidad y seguridad.

Participación en proyectos estratégicos: digitalización del formulario ETE, revisión del modelo de facturación intragrupo, transformación financiera, gestión de identidades y definición de nuevos métodos de cobro y pago.

- Mantenimiento y actualización del mapa bancario bajo gestión, asegurando la correcta identificación y supervisión de todas las entidades colaboradoras.

- Parametrización de workflows y gestión de permisos en las herramientas y canales utilizados para pagos (ejemplo: Business Central, banca online), garantizando la trazabilidad y seguridad en los procesos.

- Interlocución diaria con las entidades bancarias, facilitando la resolución de incidencias y la optimización de la operativa financiera.

- Enfoque en la gestión integral de los procesos de tesorería corporativa, priorizando la optimización, coordinación y mejora continua de los flujos financieros, más allá de la ejecución operativa de tareas puntuales.

Formación

- Titulación universitaria en Finanzas, Economía, ADE o similar.

- Experiencia sólida en tesorería corporativa, conciliación bancaria y previsiones de liquidez.

- Dominio funcional de Kyriba (Cash Management, Forecasting, Payments).

- Conocimiento de herramientas de datos (Power BI, Vega), automatización (RPA), conectividad bancaria (SFTP/API).

Competencias

- Capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades de comunicación.

¿Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? ¡Únete a nuestro reto cualificado!

Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.

Aceptando suscribirse a esta oferta consiente el tratamiento de sus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en: https://www.grupomutua.es/proteccion-de-datos/

📌 Tecnico/A Tesoreria (Madrid)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Madrid