Responsabilidades

¿Es usted el candidato adecuado para esta ocasión? Asegúrese de leer la descripción completa a continuación.
Gestión de liquidez y previsiones de caja: Elaborar y actualizar el cash flow forecast diario/semanal/mensual, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones del grupo.
Operativa con instrumentos financieros: Gestión de productos de financiación (préstamos, pagarés, bonos, avales, etc.) y cobertura (derivados, FX, swaps), en coordinación con entidades financieras.
Control y ejecución de operaciones de cobertura: Análisis y ejecución de coberturas de tipo de cambio y tipo de interés, control de posiciones en divisas y seguimiento del riesgo financiero.
Gestión de cobros y pagos: Supervisión y optimización de los flujos de cobros y pagos, trabajando con plataformas de cash management y ERP.
Reporting financiero y KPIs de Tesorería: Elaboración de informes de tesorería, análisis de desviaciones, seguimiento de KPIs (liquidez, endeudamiento, coste de financiación, etc.).
Relación con entidades financieras y soporte a auditorías:



Mantenimiento de relaciones bancarias, negociación de condiciones y soporte documental a auditorías internas y externas.

Requisitos
Formación académica en Finanzas, Economía o similar.
Experiencia mínima de 1 año en el área financiera o tesorería corporativa.
Dominio avanzado de Excel: Uso de tablas dinámicas, funciones complejas.
Nivel alto de inglés (mínimo C1): Capacidad de interlocución con bancos internacionales y reporting en inglés.
Valorable: conocimiento técnico en productos financieros y derivados: Familiaridad con FX, IRS, CDS, y estructuras de financiación corporativa. xcskxlj

Grenergy se compromete a ofrecer igualdad de ocasiones laborales, sin discriminación, a todos los empleados y candidatos sin distinción de raza, sexo, edad, ascendencia, color, religión, discapacidad, estado civil, origen, identidad de género, orientación sexual o cualquier otra característica.
J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Analyst Madrid
🏢 Grenergy
📍 Madrid