Empresa líder en su sector, con presencia nacional e internacional, busca incorporar al equipo financiero un/a técnico/a de tesorería para dar soporte a las operaciones diarias del área, colaborando en la gestión financiera de nuevas aperturas de establecimientos y asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos y gestión bancaria.
Funciones Tesorería y gestión de pagos Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago.
Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas.
Soporte en conciliaciones bancarias.
Relación operativa con entidades financieras.
Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar.
Apoyo en la revisión y control de cobros.
Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos.
Revisión de solicitudes de pago.
Seguimiento del circuito de aprobación de facturas.
Coordinación con proveedores y departamentos internos.
Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos.
Cash Management en aperturas de establecimientos Apertura de cuentas bancarias.
Configuración de servicios de Cash Management.




Alta y configuración de terminales TPV.
Coordinación con proveedores de transporte de efectivo.
Implantación de medios de cobro.
Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento.
Seguimiento de incidencias con terminales de pago.
Gestión de tarjetas corporativas Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas.
Control de límites y autorizaciones.
Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas.
Garantías bancarias Gestión administrativa de avales y garantías bancarias.
Solicitud, renovación y cancelación de garantías.
Coordinación con bancos y departamentos internos.
Archivo y control documental.
Requisitos Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
Entre 1 y 3 años de experiencia en departamentos financieros o de Tesorería.
Manejo paquete office (Excel nivel intermedio-avanzado)
Conocimiento de procesos de pagos, cobros, conciliaciones y gestión de incidencias financieras.
Valorable experiencia con ERPs
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📌 Técnico De Tesorería (Málaga)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Málaga