Ubicación: Barcelona

Asegúrese de que toda la información de su solicitud está actualizada y en orden antes de inscribirse en esta oportunidad.

Tipo de contrato: Temporal (6 meses) con posibilidad de indefinido

Área: Operaciones – Procesos y Transformación

Funciones

La persona se incorporará inicialmente realizando funciones vinculadas a NAV Calculation , fase de conocimiento y adaptación, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia el equipo de Procesos , encargado de proyectos de desarrollo, optimización y transformación tecnológica del área de Operaciones.

Se trata de un rol con una fuerte orientación a proyectos, análisis de procesos y mejora continua, en un entorno altamente técnico y especializado.

Responsabilidades

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- Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.

- Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.

- Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.

- Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.

- Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.

- Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.

- Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.

- Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.

- Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.

- Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases,



cambios política de inversión…).

- Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.

Requisitos

Requerimientos del puesto

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- Formación universitaria en Ingeniería (industrial, matemática, física, informática o similar) o equivalente, complementada con formación en Finanzas o Gestión de Activos.

- Experiencia cualificado de 3 a 5 años, preferentemente en:

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- Gestión de activos.

- Operaciones financieras.

- Entornos de consultoría o áreas de procesos dentro del sector financiero.

- Conocimiento sólido de procesos operativos y back office en gestoras de activos.

- Sólida Formación en mercados y activos financieros.

- Formación experta en contabilidad y mercados financieros.

- Nivel fluido de inglés. Equivalente a C1.

- Perfil altamente analítico, estructurado y orientado a proyectos.

- Valorable experiencia o conocimientos en:

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- SQL u otros lenguajes de programación.

- Herramientas de análisis de datos, automatización y reporting.

- Metodologías de mejora de procesos y gestión de proyectos.

- Capacidad de adaptación a un entorno con curva de aprendizaje elevada.

- Flexibilidad y comprensión del contexto de temporalidad inicial del puesto.

Otras Competencias

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- Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas.

- Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas.

- Alta capacidad de aprendizaje.

- Pensamiento crítico y habilidades analíticas.

- Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia.

- Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos.

- Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio. xqbhyrx

- Perfil comprometido con el trabajo.

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📌 Técnico para el Departamento de FUND ADMINISTRATION de IIC del Área de Operaciones en Caixabank[...] (Barcelona)
🏢 CaixaBank Asset Management
📍 Barcelona