Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia operativa y capacidad de coordinación para liderar el área de tesorería y un equipo de 3 personas.

Empresa PYME consolidada del sector real estate.

Descripción de la oferta

- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
- Nivel avanzado de Excel.
- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.
- Viernes: salida a las 14:15h
- Jornada intensiva en verano

Desired Skills and Experience

- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.




- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.

Detalles del cliente

Empresa PYME consolidada del sector real estate.

Descripción de la oferta

- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.

Perfil idóneo

- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
- Nivel avanzado de Excel.




- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.

Oferta de empleo

- Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
- Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
- Viernes: salida a las 14:15h
- Jornada intensiva en verano

Desired Skills and Experience

- Gestión y control diario de la tesorería.
- Elaboración y seguimiento del cash flow.
- Preparación de previsiones de tesorería.
- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
- Gestión de operaciones en euros y dólares.
- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
- Actualización y mantenimiento del pool bancario.
- Análisis de remesas y movimientos bancarios.
- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
- Nivel avanzado de Excel.
- Capacidad analítica y orientación al detalle.
- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.
- Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
- Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
- Viernes: salida a las 14:15h
- Jornada intensiva en verano

#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable Tesorería en Barcelona Ciudad
🏢 Michael Page
📍 Barcelona