Gestión y control diario de la tesorería.
Elaboración y seguimiento del cash flow.
Preparación de previsiones de tesorería.
Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.
Gestión de operaciones en euros y dólares.
Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.
Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.
Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.
Actualización y mantenimiento del pool bancario.
Análisis de remesas y movimientos bancarios.
Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.
Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.
Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.
Nivel avanzado de Excel.
Capacidad analítica y orientación al detalle.
Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.
No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.

Empresa PYME consolidada del sector real estate.
Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h
Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora
Viernes: salida a las 14:15h
Jornada intensiva en verano

📌 Responsable Tesorería En Barcelona Ciudad
🏢 Importante grupo
📍 Barcelona