Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

- Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.

- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.

- Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.

- Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.

- Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.

- Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.





- Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.

- Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).

¿Qué esperamos de ti?

- Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

- Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).

- Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.

- Nivel de inglés medio-alto.

- Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un contexto dinámico

- Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.

- Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).

📌 Tecnico/a de Tesorería (Barcelona)
🏢 Sin nombre
📍 Barcelona