Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para relevante empresa del sector ubicada en San FernandoFuncionesGestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP.Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja.Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo.Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa.Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación.Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio.Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing.Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas.Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas,



garantizando la correcta imputación de los cobros.Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco.Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar.Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

- Competencias técnicas
- Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez.
- Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta.
- Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa.
- Gestión de deuda financiera y comercial.
- Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting.
- Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones.

- Competencias personales
- Elevada capacidad analítica y orientación a resultados.
- Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera.
- Atención al detalle y elevado nivel de control operativo.
- Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos.
- Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares.
- Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se Ofrece

- Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento.
- Proyecto sólido con oportunidades de desarrollo profesional.
- Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.
- Formación continua y oportunidades de crecimiento interno.
- Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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📌 Treasury Manager (H/M) (Madrid)
🏢 AREAJOB SPAIN ETT
📍 Madrid