RESPONSABLE DE TESORERIACualquier información adicional que necesite para este trabajo se encuentra en el texto a continuación. Asegúrese de leerla detenidamente y luego envíe su solicitud.Sobre nosotrosAguirre y Cía., S.A. es una empresa creada en España en 1951 con el propósito de comercializar material deportivo y de caza. Desde entonces, nuestra presencia en un mercado en constante evolución nos ha proporcionado especialización y experiencia en el terreno del textil, calzado y material deportivo.Descripción del puestoGestión de Cash Flow: Elaborar y supervisar el flujo de caja proyectando (semanal, mensual y 13W) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.Relaciones Bancarias: Gestionar las líneas de crédito, líneas de financiación, condiciones de cuentas y servicios financieros con diversas instituciones.Control de pagos: Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y la conciliación de cartera.Gestión de Divisa: Monitorear tipos de cambio y proponer estrategias de cobertura para riesgos financieros.Inversiones: Administrar los excedentes de caja buscando la mayor rentabilidad bajo políticas de riesgo conservadoras.Reporting:



Elaborar informes de posición diaria de caja diaria y reportes de desempeño financiero para la Dirección.Cumplimiento: Garantizar que todos los movimientos cumplan con las normativas fiscales y auditorías internas/externas.RequisitosTitulación: Grado en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o Economía. Se valorará un MBA en Finanzas.Experiencia mínima de 10 años en departamentos de Tesorería o Finanzas, con al menos 5 años en posiciones de liderazgo o supervisión, con experiencia contrastable en empresas en las que las compras internacionales y la gestión de divisas hayan formado parte del CORE del negocio.Valorable: Experiencia en empresas familiares.Te ofrecemosSueldo competitivo (38.000 brutos anuales).Jornada de 40 horas /semana, en horario de 8:00 a 17:00 de lunes a jueves, y viernes 8:00 a 15:00 (horario de invierno). Horario de Verano intensivo.Contrato fijo.Lugar de Trabajo: Madrid, presencial.En Aguirre y Cía S.A. apoyamos la diversidad, la inclusión y fomentamos la libertad de expresión en el lugar de trabajo. No toleramos el acoso ni la discriminación por ningún tipo de causa o circunstancia. xhfqzwm Ofrecemos igualdad de oportunidades.#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable De Tesoreria - €38.000 Al Año (Madrid)
🏢 Aguirre Y Cía.
📍 Madrid