Empresa líder en su sector, con presencia nacional e internacional, busca incorporar al equipo financiero un/a técnico/a de tesorería para dar soporte a las operaciones diarias del área, colaborando en la gestión financiera de nuevas aperturas de establecimientos y asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos y gestión bancaria.

Funciones:

Tesorería y gestión de pagos:

- Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago.
- Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
- Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas.
- Soporte en conciliaciones bancarias.
- Relación operativa con entidades financieras.
- Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar.
- Apoyo en la revisión y control de cobros.
- Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos.
- Revisión de solicitudes de pago.
- Seguimiento del circuito de aprobación de facturas.
- Coordinación con proveedores y departamentos internos.
- Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos.

Cash Management en aperturas de establecimientos:

- Apertura de cuentas bancarias.




- Configuración de servicios de Cash Management.
- Alta y configuración de terminales TPV.
- Implantación de medios de cobro.
- Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento.
- Seguimiento de incidencias con terminales de pago.

Gestión de tarjetas corporativas

- Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas.
- Control de límites y autorizaciones.
- Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas.

Garantías bancarias

- Gestión administrativa de avales y garantías bancarias.
- Solicitud, renovación y cancelación de garantías.
- Coordinación con bancos y departamentos internos.
- Archivo y control documental.

- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
- Entre 1 y 3 años de experiencia en departamentos financieros o de Tesorería.
- Manejo paquete office (Excel nivel intermedio-avanzado)
- Conocimiento de procesos de pagos, cobros, conciliaciones y gestión de incidencias financieras.

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📌 Técnico de tesorería (Málaga)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Málaga