ADEPA INTEGRAL SERVICES
SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD
Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero integral, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile.
Posición
Asistente en Administración de IIC en Adepa Asset Servicing España - Madrid.
Responsabilidades
- Cálculo de Valor liquidativo.
- Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
- Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios.
- Valoración de activos.
- Contabilidad de las IIC.
- Conciliaciones de efectivo y títulos.
- Registro de Partícipes.




- Gestión de los partícipes de las IIC.
- Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE.
- Comunicaciones con el distribuidor y depositario.
- Elaboración de informes oficiales.
- Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF.
- Reporting Banco de España.
- Reporting AEAT.

Requisitos
- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Dominio de herramientas microinformáticas, especialmente Excel.
- Se valorarán conocimientos en programación y SQL.
- Alto nivel de inglés.

Desea unirse a una compañía de Asset Servicing global, emprendedora, intercultural, internacional e independiente? Envíenos su CV y carta de motivación a
J-18808-Ljbffr

📌 Accounting Intern (España)
🏢 Adepa Global Services
📍 España