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Analista de Tesorería Corporativa para una destacada compañía del sector

Telecomunicaciones con presencia en Catalunya. La posición está ubicada en

Barcelona Capital y representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un entorno vibrante, estratégico y en constante evolución. Funciones a desarrollar:

Gestionar la posición diaria de tesorería de las 6 Sociedades del Grupo , controlando saldos y movimientos bancarios. Elaborar y mantener las previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo , identificando necesidades y excedentes de liquidez. Planificar y ejecutar los pagos

(proveedores, nóminas, impuestos). Gestionar las relaciones con las entidades financieras : negociación de condiciones, líneas de crédito, comisiones y servicios bancarios. Coordinar la financiación del grupo

(pólizas, préstamos, confirming, factoring) y el seguimiento de la deuda. Supervisar las conciliaciones bancarias en coordinación con el equipo de contabilidad. Valorable conocimientos en IVA e IRPF.

Formación en ADE, Economía,



Empresariales, Contabilidad, Finanzas y/o similar (se valorará máster o posgrado en finanzas o tesorería).

Experiencia mínima de 3-4 años en funciones de tesorería. Conocimiento de productos bancarios y de financiación (pólizas, confirming, factoring, avales).

Experiencia con ERP

(valorable si se conoce NetSuite). Catalán y castellano hablados y escritos. Contrato

Indefinido. SBA de entrada entre 35K-40K con 10% bonus. Jornada de 37,5h semanales: de lunes a jueves 8h y viernes 5'5h (todos los días con flexibilidad de entrada de 8h a 10h y con 30 minutos para comer). Horario intensivo verano : la última semana de julio o la primera semana de setiembre (a elegir) + todo el mes de Agosto. 2 días de teletrabajo a la semana (+2 días más adicionales al mes). Vacaciones

23 días laborables (+2 días de asuntos propios + 1 día de cumpleaños). Cocina con café y fruta gratuita para los empleados.

📌 Analista de Tesorería Corporativa (Madrid)
🏢 Claire Joster
📍 Madrid