En Health in Code, compañía líder en diagnóstico genético con presencia internacional y en pleno crecimiento, buscamos incorporar un/a Responsable Senior de Tesorería y Operaciones Financieras, en la sede de Valencia.

Si tienes una sólida trayectoria en tesorería corporativa y buscas un contexto donde tu criterio tiene impacto directo, donde puedes construir y profesionalizar la función financiera con mayor autonomía que en una gran corporación, este es tu momento.

Responsabilidades Tesorería Operativa

Gestión diaria de posiciones de caja y previsión de liquidez a corto y medio plazo.

Ejecución de pagos, cobros y transferencias entre cuentas del Grupo.

Conciliación bancaria y control de saldos.

Interlocución con entidades financieras.

Financiación y Riesgo

Gestión de líneas de financiación, pólizas de credit, confirming, avales y factoring.

Control y registro de operaciones financieras en el ERP.

Análisis y gestión de riesgos de liquidez y crédito.

Cobertura de Tipo de Interés

Gestión y seguimiento de las coberturas de tipo de interés (IRS, CAP u otros instrumentos) asociadas a la financiación del Grupo, incluyendo valoraciones y liquidaciones periódicas.

Gestión del Préstamo Sindicado

Seguimiento del cumplimiento de los covenants y requerimientos contractuales del contrato de financiación sindicada (Facilities Agreement).





Ejecución y control de los pagos correspondientes (intereses, amortizaciones y comisiones) conforme a los plazos establecidos.

Elaboración y remisión de la información periódica requerida por el sindicato bancario (compliance certificates y reporting financiero).

Interlocución y relación continua con el banco agente del préstamo sindicado.

Gestión de la tesorería y de los flujos de caja necesarios para atender los repagos y demás vencimientos del préstamo.

Reporting y control

Elaboración del cash flow real y previsional.

Reporting de posición de tesorería a la Dirección Financiera.

Soporte en el cierre contable mensual en partidas financieras.

Mejora y Automatización

Identificación de oportunidades de optimización en los procesos de cobro y pago.

Impulso de la automatización de la función financiera.

Coordinación con auditorías internas y externas.

Perfil Requerido

Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Experiencia consolidada de más de 8 años en tesorería corporativa, gestión bancaria y control de riesgos financieros.

Se requiere dominio del inglés a nivel profesional.

Se valorará experiencia en entornos de grupo y en procesos de transformación financiera.

Si buscas un proyecto donde aportar tu experiencia y seguir creciendo profesionalmente, nos encantará recibir tu candidatura.

📌 Responsable de Tesorería y Operaciones Financieras (Madrid)
🏢 Health in Code®
📍 Madrid