Significativo empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales.
Funciones principales
Tesorería y Banca
Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa.
Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones.
Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés).
Comunicación habitual con entidades bancarias.
Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería.
Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores
Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa , 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos , 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings,



170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI.
Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco
Realización de cartas para circularización bancaria
Conciliación respuestas bancarias auditoría
Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo
Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones)
Gestión de cuentas puente y caja.
Ajustes por diferencias de divisa.
Clientes y facturación
Contabilización de cobros
Control deudores en factoring.
Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas
Reclamo de clientes nacional vencidos.
Liquidación de efectos descontados
Custodia SEPA 2B2 clientes
Impuestos
Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123.
Cuadre de bases de iva repercutido
Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 4

📌 Técnico/a de Tesorería (España)
🏢 Grup Essentia
📍 España