Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo.

Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio.

Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros.





Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos Competencias técnicas Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. Gestión de deuda financiera y comercial. Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones.

Competencias personales Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos.

Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua Se Ofrece Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

Capacitación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

📌 Treasury manager (h/m) (Madrid)
🏢 AREAJOB SPAIN ETT
📍 Madrid