Ubicación: Barcelona
Tipo de contrato: Temporal (6 meses) con posibilidad de indefinido
Área: Operaciones – Procesos y Transformación
Funciones
La persona se incorporará inicialmente realizando funciones vinculadas a NAV Calculation , fase de conocimiento y adaptación, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia el equipo de Procesos , encargado de proyectos de desarrollo, optimización y transformación tecnológica del área de Operaciones.
Se trata de un rol con una robusto orientación a proyectos, análisis de procesos y mejora continua, en un entorno altamente técnico y especializado.
Responsabilidades
- Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
- Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
- Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
- Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.




- Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
- Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
- Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
- Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
- Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
- Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…).
- Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IICs provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.

Requisitos
Requerim

📌 Técnico para el Departamento de FUND ADMINISTRATION de IIC del Área de Operaciones en Caixabank[...] (España)
🏢 CaixaBank Asset Management
📍 España