Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa

Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a

Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.

Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.

La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.

¿Cuál será tu misión? Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.

¿Qué funciones desarrollarás? Gestión de tesorería y liquidez

Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.

Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.

Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.

Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.

Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.

Relación bancaria y financiación

Gestionar la relación diaria con entidades financieras.

Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.

Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.

Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.

Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.

Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo.

Gestión de riesgos financieros





Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.

Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.

Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.

Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.

Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.

Reporting financiero y soporte a Dirección

Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.

Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.

Analizar indicadores fundamental vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.

Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.

Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.

Procesos, herramientas y mejora continua

Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.

Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.

Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.

Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.

Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.

Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.

Coordinación de equipo

Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.

Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.

Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa, colaborativa y orientada a la mejora.





Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.

Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.

¿Qué buscamos? Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día.

Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera.

Experiencia mínima de 6 - 10 años coordinando equipos en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa.

Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja.

Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros.

Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección.

Nivel alto de inglés.

Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio.

Competencias clave Para encajar en la posición, será importante aportar:

Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible.

Alta capacidad analítica y criterio financiero.

Organización, planificación y seguimiento.

Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones.

Buenas habilidades de comunicación e interlocución.

Capacidad de negociación y relación con entidades financieras.

Estilo de liderazgo cercano, colaborativo y orientado al equipo.

Proactividad para mejorar procesos y ordenar información.

Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados.

¿Qué ofrecemos?

Proyecto estable en una compañía consolidada.

Posición clave dentro del área financiera.

Contacto directo con Dirección Financiera.

Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos.

Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio.

Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada.

Condiciones a concretar durante el proceso.

📌 Treasury Manager (Madrid)
🏢 GHC
📍 Madrid