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Desde Manpower, estamos buscando un/a Analista de Validación Interna para una importante entidad bancaria ubicada en Boadilla del Monte (Madrid).

Si cuentas con experiencia en validación o desarrollo de modelos de riesgo de crédito y quieres formar parte de un entorno innovador, tecnológico y altamente especializado, esta puede ser una destacado oportunidad para impulsar tu carrera profesional

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Condicion esIncorporación: Inmedia ta

Fecha estimada de finalización: 11 de septiembre de 20

26.Salario bruto anual: 21.379,07

€.Funciones principa lesComo Analista de Validación Interna, serás responsable de la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que estos cumplan con los estándares metodológicos, regulatorios y de negocio establecid os.

Entre tus principales responsabilidades esta rán:

Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar los modelos y sus hipót esis.Evaluar la calidad y adecuación de los datos utilizados en la construcción de los mod elos.Analizar los métodos empleados para la selección de muestras y el desarrollo de mod elos.Revisar el entorno tecnológico donde se implementan los modelos y validar su correcta integración en los sist emas.Evaluar el desempeño y la robustez de los modelos de ri esgo.Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrollad ores.Mantener una comunicación continua con propietarios de modelos, gestores de carteras,



desarrolladores y otros stakeholders internos y exte rnos.Emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos para los fines previstos y comunicar las conclusiones de forma clara y efec tiva.Contribuir a la mejora continua de políticas, procedimientos y controles relacionados con la gestión y validación de mod elos.Requi sitosForm aciónGrado o Licenciatura en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Econ omía.Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales o áreas af ines.Experi enciaEntre 3 y 5 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgos financi eros.Experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de cré dito:Scoring y ra ting.PD, LGD, EAD y EL.Stress Tes ting.Provisiones bajo NIC 39 e IF

RS 9.Capital Econó mico.Conocimiento de los requisitos regulatorios de Basile a II.Experiencia en cálculo de capital regulatorio para carteras IRB y relación con organismos supervis ores.Id iomasInglés alto (imprescindi ble).Valorable portugués, francés y/o al emán.Conocimientos téc nico sS

AS.R.Py thon

.VBA

.C++.MA

TLAB.Compete nciasCapacidad para gestionar múltiples proyectos y priorid ades.Atención al detalle y orientación a la cal idad.Capacidad de análisis y pensamiento crí tico.Autonomía e inicia tiva.Trabajo en equipo y colaboración con diferentes á reas.Flexibilidad y creatividad para la resolución de probl emas.Proactividad para identificar oportunidades de mejora y reforzar el cumplimiento norma tivo.¿Qué ofrec emos?Incorporarte a una importante entidad bancaria de refere ncia.Participar en proyectos estratégicos relacionados con la gestión y validación de rie sgos.Trabajar en un entorno innovador y altamente especiali zado.Desarrollar tu carrera profesional en un área clave para el sector financ iero.

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📌 Analista (m/h/x) Riesgos de crédito (Madrid)
🏢 Manpower
📍 Madrid