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Buscamos un/a competente con experiencia para unirse a nuestro equipo como Corporate Treasury Specialist contribuyendo a la optimización y control de la liquidez del grupo.

¿Cuáles serían tus funciones?
Apoyo en la gestión diaria de la posición de caja.
Elaboración de informes de tesorería y KPIs financieros.
Soporte en la implementación de herramientas de tesorería y reporting
Apoyo en auditorías financieras y cumplimiento de procedimientos internos.
Realización de presupuestos y forecast de Tesorería
Apoyo en el proceso de negociación con entidades financieras de todos los países del Grupo. Actualización de toda la documentación soporte necesaria.
Determinación del Mapa bancario del Grupo. Riesgos, Reparto del negocio bancario, costes, balance banco-empresa, reparto y rentabilidad Impuestos.
Control y seguimiento de las actividades de control desarrolladas en los procedimientos del Grupo: Actividad enfocada en el seguimiento de los países, revisiones de Auditoría (SCIIF), etc…
Informes y Análisis: Revisión, análisis y consolidación de todos los informes de tesorería del Grupo. Cash Flow, Avales, Intercompany, Operativa transaccional, Resultados Financieros, balance banco-empresa, Desviaciones de Budget,



presentaciones a la alta Dirección.
Determinar las necesidades de financiación de las empresas del grupo.
Monitorear los flujos de caja de los países de cabecera y controlar las necesidades de financiación a corto y largo plazo; Planificación y previsión financiera.
Supervisión de los departamentos de Tesorería de las Sociedades Filiales
Asegurar el cumplimiento de procedimientos en el área.
Participación en los proyectos de transformación digital del área.

¿Qué buscamos?
Titulación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho o titulación similar.
En torno a 5- 8 años de experiencia en departamentos financieros en el área de Tesorería de empresas multinacionales.
Valorable experiencia previa con herramientas de gestión de tesorería.
Nivel alto de inglés (C1) tanto hablado como escrito.
Buen manejo de herramientas de TMS y del paquete Office.
Conocimiento en productos financieros: confirming, deuda financiera, avales, gestión del circulante.
Alta capacidad de trabajo en equipo, proactividad, aprendizaje continuo y responsabilidad.

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📌 Corporate Treasury Specialist Madrid (España)
🏢 Logista
📍 España