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En Grupo Evolus (Jobbe ETT y Walt HR), buscamos incorporar a nuestro Departamento Financiero un/a Administrativo/a de Tesorería, que bajo la supervisión del Controller Financiero, dé soporte directo a la gestión financiera diaria del grupo en las oficinas centrales ubicadas en Bilbao.

Tu misión principal será gestionar la tesorería del grupo, asegurando el correcto control de cobros y pagos.

Funciones principales (bajo supervisión de Controller Financiero):

Gestión operativa diaria de la tesorería del grupo, asegurando la correcta planificación y disponibilidad de fondos.

Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo

Control y conciliación de saldos bancarios, así como supervisión de movimientos y posiciones financieras.

Gestión de pagos a proveedores y cobros de clientes, optimizando plazos y circuitos financieros.

Relación operativa con entidades financieras: gestión de incidencias, operativa bancaria habitual y soporte en negociación de condiciones.

Control y seguimiento de líneas de financiación (pólizas de crédito, confirming, factoring, etc.), bajo directrices del Controller Financiero.

Preparación de remesas de pago y cobro (transferencias, adeudos, nóminas, impuestos).

Apoyo en la gestión de necesidades de liquidez y propuestas de optimización de recursos financieros.





Supervisión y control de comisiones y gastos bancarios

Colaboración en la elaboración de informes financieros periódicos para la Dirección.

Coordinación con el departamento de administración y contabilidad para asegurar la correcta imputación de movimientos.

Soporte en auditorías internas y externas en materia de tesorería.

Requisitos

Experiencia mínima de 2 años en funciones de tesorería operativa (gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de tesorería).

Conocimiento práctico en elaboración y seguimiento de cash flow a corto y medio plazo.

Experiencia en operativa bancaria habitual y relación con entidades financieras.

Manejo avanzado de Excel (imprescindible) para control, análisis y reporting financiero.

Valorable experiencia con ERP financieros (Sage u otros).

Perfil organizado, metódico y con alta atención al detalle.

Capacidad de análisis y criterio financiero para la gestión diaria de la liquidez.

Autonomía en la ejecución de tareas, con capacidad de priorización y cumplimiento de plazos.

Valorable experiencia en entornos dinámicos o grupos empresariales.

Se ofrece

Contrato estable

Jornada parcial (media jornada en horario de mañana)

Incorporación a un grupo en crecimiento

Contexto profesional cercano, dinámico y con capacidad de impacto real

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📌 Administrativo/a Tesorería (Media Jornada) (Bilbao)
🏢 JOBBE ETT EVOLUS S.L.U
📍 Bilbao